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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 8 349.00 | 4 667.00 | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
AN Terrains | 27 157.00 | 23 624.00 | 3 534.00 | 27 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 895.00 | 186 293.00 | 90 602.00 | 276 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 710.00 | 65 144.00 | 27 566.00 | 92 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 575.00 | 449 947.00 | 216 628.00 | 666 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 241.00 | 116 916.00 | 2 189 326.00 | 2 306 241.00 |
BZ Autres créances | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
CF Disponibilités | 591 708.00 | | 591 708.00 | 591 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 027.00 | 116 916.00 | 3 166 111.00 | 3 283 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 602.00 | 566 863.00 | 3 382 739.00 | 3 949 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DK Provisions réglementées | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 524 714.00 | | | 524 714.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 787.00 | | | 512 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 666.00 | | | 1 785 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 259.00 | | | 430 259.00 |
EA Autres dettes | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 036.00 | | | 2 765 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 739.00 | | | 3 382 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 772.00 | | | 2 567 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 355 090.00 | | 8 355 090.00 | 8 355 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 090.00 | | 8 355 090.00 | 8 355 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 71 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 768.00 | | | -5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504 824.00 | | | 8 504 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 355.00 | | | 8 473 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 834.00 | | 53 335.00 | 640 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 20 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 594.00 | 666 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 202.00 | 396 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 698.00 | | 47 265.00 | 376 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | 6 070.00 | 15 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 709.00 | 80 236.00 | 20 998.00 | 390 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 334.00 | 22 205.00 | | 144 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 1 647.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 674.00 | 56 384.00 | 20 998.00 | 239 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 135.00 | 4 174.00 | 4 096.00 | 22 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 063.00 | 37 941.00 | 52 015.00 | 107 063.00 |
6T Sur comptes clients | 111 457.00 | 57 799.00 | 52 340.00 | 111 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 457.00 | 57 799.00 | 52 340.00 | 111 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 655.00 | 99 913.00 | 108 450.00 | 240 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 650.00 | 67 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 174.00 | 4 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 666.00 | 1 785 666.00 | | 1 785 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 603.00 | | | 2 279 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VB T. V. A. | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
VC Groupe et associés | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 787.00 | 315 523.00 | 197 264.00 | 512 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 982.00 | | | 353 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 586.00 | 2 531 229.00 | 53 358.00 | 2 584 586.00 |
VW T.V.A. | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 036.00 | 2 567 772.00 | 197 264.00 | 2 765 036.00 |