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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 109.00 | 114 765.00 | 84 344.00 | 199 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 107.00 | 51 044.00 | 87 064.00 | 138 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 126.00 | 345 363.00 | 268 763.00 | 614 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 373.00 | 177 419.00 | 2 496 954.00 | 2 674 373.00 |
BZ Autres créances | 450 343.00 | | 450 343.00 | 450 343.00 |
CF Disponibilités | 3 614 388.00 | | 3 614 388.00 | 3 614 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 463.00 | 177 419.00 | 6 664 044.00 | 6 841 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 589.00 | 522 782.00 | 6 932 807.00 | 7 455 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 285 107.00 | 239 951.00 | | 285 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 228.00 | 45 156.00 | | -110 228.00 |
DK Provisions réglementées | 23 823.00 | 24 953.00 | | 23 823.00 |
DL TOTAL (I) | 748 702.00 | 860 060.00 | | 748 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 666.00 | 39 048.00 | | 41 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 666.00 | 39 048.00 | | 41 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 955.00 | 1 633 337.00 | | 3 058 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 153.00 | 1 436 238.00 | | 2 474 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 306.00 | 409 707.00 | | 574 306.00 |
EA Autres dettes | 35 025.00 | 54 730.00 | | 35 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 142 439.00 | 3 565 309.00 | | 6 142 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 807.00 | 4 464 417.00 | | 6 932 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 065 391.00 | | 9 065 391.00 | 9 065 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 391.00 | | 9 065 391.00 | 9 065 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 184 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 40 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 986 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | 66 011.00 | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 294.00 | 208.00 | | 13 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 285.00 | 43 206.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 249.00 | 109 425.00 | | 26 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 235.00 | 38 149.00 | | 295 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 716.00 | 7 073.00 | | 20 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 155.00 | 8 672.00 | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 106.00 | 53 895.00 | | 320 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 857.00 | 55 531.00 | | -293 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 19 739.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 901.00 | 11 076 066.00 | | 9 214 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 129.00 | 11 030 909.00 | | 9 325 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 228.00 | 45 156.00 | | -110 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 000.00 | | 73 000.00 | 576 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 613 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 337 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | | 67 000.00 | 301 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 6 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 000.00 | 54 000.00 | 10 000.00 | 301 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 000.00 | 54 000.00 | 10 000.00 | 122 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 3 000.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 000.00 | 32 000.00 | 9 000.00 | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | 32 000.00 | 9 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 000.00 | 39 000.00 | 14 000.00 | 443 000.00 |