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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 9 996.00 | 3 020.00 | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
AN Terrains | 27 157.00 | 25 255.00 | 1 903.00 | 27 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 974.00 | 222 290.00 | 113 684.00 | 335 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 238.00 | 75 553.00 | 18 685.00 | 94 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 583.00 | 499 631.00 | 237 951.00 | 737 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 165.00 | | 152 165.00 | 152 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 609.00 | 177 452.00 | 3 116 157.00 | 3 293 609.00 |
BZ Autres créances | 268 449.00 | | 268 449.00 | 268 449.00 |
CF Disponibilités | 410 715.00 | | 410 715.00 | 410 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 333.00 | 177 452.00 | 3 960 882.00 | 4 138 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 916.00 | 677 083.00 | 4 198 833.00 | 4 875 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
DK Provisions réglementées | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 835 046.00 | | | 835 046.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 231.00 | | | 897 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 609.00 | | | 1 729 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 553.00 | | | 608 553.00 |
EA Autres dettes | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 426.00 | | | 3 268 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 833.00 | | | 4 198 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 772.00 | | | 3 120 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 019 115.00 | | 11 019 115.00 | 11 019 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 019 115.00 | | 11 019 115.00 | 11 019 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 38 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 928 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 079.00 | | | -50 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170 987.00 | | | 11 170 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066 386.00 | | | 11 066 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 000.00 | | 96 000.00 | 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 737 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 465 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 000.00 | | 94 000.00 | 396 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 2 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 000.00 | 51 000.00 | 1 000.00 | 450 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 2 000.00 | | 175 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | 49 000.00 | 1 000.00 | 275 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 22 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 2 000.00 | | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 000.00 | 112 000.00 | 52 000.00 | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 112 000.00 | 52 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 000.00 | 124 000.00 | 56 000.00 | 232 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |