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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 118.00 | 86 987.00 | 95 131.00 | 182 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 138.00 | 34 494.00 | 84 645.00 | 119 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 366.00 | 301 035.00 | 275 331.00 | 576 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 498.00 | 153 967.00 | 2 652 531.00 | 2 806 498.00 |
BZ Autres créances | 491 206.00 | | 491 206.00 | 491 206.00 |
CF Disponibilités | 859 786.00 | | 859 786.00 | 859 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 053.00 | 153 967.00 | 4 189 086.00 | 4 343 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 419.00 | 455 002.00 | 4 464 417.00 | 4 919 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 239 951.00 | 257 102.00 | | 239 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 156.00 | -17 151.00 | | 45 156.00 |
DK Provisions réglementées | 24 953.00 | 24 487.00 | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 860 060.00 | 814 438.00 | | 860 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 048.00 | 50 012.00 | | 39 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 048.00 | 85 012.00 | | 39 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 337.00 | 1 393 062.00 | | 1 633 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 238.00 | 1 950 520.00 | | 1 436 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 707.00 | 667 613.00 | | 409 707.00 |
EA Autres dettes | 54 730.00 | 39 702.00 | | 54 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 309.00 | 4 050 897.00 | | 3 565 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 417.00 | 4 950 347.00 | | 4 464 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 533 669.00 | 260 000.00 | 10 793 669.00 | 10 533 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 533 669.00 | 260 000.00 | 10 793 669.00 | 10 533 669.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 794 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 622.00 | |
GE Autres charges | | | 45 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 011.00 | 5 117.00 | | 66 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 3 000.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 206.00 | 12 153.00 | | 43 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 425.00 | 20 270.00 | | 109 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 149.00 | 34 614.00 | | 38 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 073.00 | 35 518.00 | | 7 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 672.00 | 8 695.00 | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 895.00 | 78 826.00 | | 53 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 531.00 | -58 557.00 | | 55 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | -1 200.00 | | 19 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 066.00 | 11 787 278.00 | | 11 076 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 909.00 | 11 804 429.00 | | 11 030 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 156.00 | -17 151.00 | | 45 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 000.00 | | 57 000.00 | 738 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 000.00 | 576 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 000.00 | 301 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 000.00 | | 57 000.00 | 454 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 000.00 | 53 000.00 | 203 000.00 | 451 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | 1 000.00 | | 178 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | 52 000.00 | 203 000.00 | 273 000.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |