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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 764.00 | 148 824.00 | 118 940.00 | 267 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 217.00 | 82 894.00 | 78 324.00 | 161 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 492.00 | 411 272.00 | 291 220.00 | 702 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 732.00 | 175 123.00 | 812 609.00 | 987 732.00 |
BZ Autres créances | 446 873.00 | | 446 873.00 | 446 873.00 |
CF Disponibilités | 3 763 272.00 | | 3 763 272.00 | 3 763 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 984.00 | 175 123.00 | 5 153 861.00 | 5 328 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 476.00 | 586 395.00 | 5 445 081.00 | 6 031 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 174 879.00 | 285 107.00 | | 174 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 766.00 | -110 228.00 | | 125 766.00 |
DK Provisions réglementées | 25 483.00 | 23 823.00 | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 876 128.00 | 748 702.00 | | 876 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 328.00 | 41 666.00 | | 44 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 328.00 | 41 666.00 | | 44 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 497.00 | 3 058 955.00 | | 3 088 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 195.00 | 2 474 153.00 | | 1 096 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 560.00 | 574 306.00 | | 318 560.00 |
EA Autres dettes | 20 999.00 | 35 025.00 | | 20 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 625.00 | 6 142 439.00 | | 4 524 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 081.00 | 6 932 807.00 | | 5 445 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 674.00 | | | 2 973 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 689 120.00 | | 8 689 120.00 | 8 689 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 120.00 | | 8 689 120.00 | 8 689 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 25 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 13 294.00 | | 3 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 457.00 | 5 285.00 | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | 26 249.00 | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 991.00 | 295 235.00 | | 115 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 605.00 | 20 716.00 | | 8 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 117.00 | 4 155.00 | | 9 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 712.00 | 320 106.00 | | 133 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 047.00 | -293 857.00 | | -123 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 200.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 918.00 | 9 214 901.00 | | 8 855 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 152.00 | 9 325 129.00 | | 8 730 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 766.00 | -110 228.00 | | 125 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 003.00 | | | 141 003.00 |