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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 11 643.00 | 1 373.00 | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 103.00 | 216 632.00 | 111 471.00 | 328 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 201.00 | 55 913.00 | 70 288.00 | 126 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 964.00 | 450 727.00 | 287 237.00 | 737 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 676.00 | 198 739.00 | 3 535 937.00 | 3 734 676.00 |
BZ Autres créances | 441 099.00 | | 441 099.00 | 441 099.00 |
CF Disponibilités | 466 512.00 | | 466 512.00 | 466 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 848.00 | 198 739.00 | 4 663 109.00 | 4 861 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 812.00 | 649 466.00 | 4 950 347.00 | 5 599 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 257 102.00 | | | 257 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 151.00 | | | -17 151.00 |
DK Provisions réglementées | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 814 438.00 | | | 814 438.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 062.00 | | | 1 393 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 520.00 | | | 950 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 613.00 | | | 667 613.00 |
EA Autres dettes | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 897.00 | | | 4 050 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 347.00 | | | 4 950 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 584.00 | | | 3 965 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 511 492.00 | | 11 511 492.00 | 11 511 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 511 492.00 | | 11 511 492.00 | 11 511 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 161.00 | |
GE Autres charges | | | 67 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 708 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 557.00 | | | -58 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 278.00 | | | 11 787 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 429.00 | | | 11 804 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 151.00 | | | -17 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 000.00 | | 149 000.00 | 737 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 738 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 000.00 | 454 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 000.00 | | 121 000.00 | 465 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 28 000.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 000.00 | 47 000.00 | 96 000.00 | 500 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 000.00 | 1 000.00 | | 177 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 000.00 | 46 000.00 | 96 000.00 | 323 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 10 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 177 000.00 | 122 000.00 | 101 000.00 | 177 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | 122 000.00 | 101 000.00 | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 131 000.00 | 123 000.00 | 300 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |