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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 098.00 | 19 109.00 | 4 988.00 | 24 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 491.00 | 55 926.00 | 36 564.00 | 92 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 987.00 | 75 036.00 | 189 951.00 | 264 987.00 |
BT Marchandises | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 827.00 | 198.00 | 55 628.00 | 55 827.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 719.00 | 198.00 | 327 521.00 | 327 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 707.00 | 75 234.00 | 517 472.00 | 592 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 290 333.00 | | | 290 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 139.00 | | | 227 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 472.00 | | | 517 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 211.00 | | | 219 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 151.00 | | 25 251.00 | 244 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 264 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 141 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 404.00 | | 25 251.00 | 120 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 530.00 | 24 681.00 | 3 175.00 | 53 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 530.00 | 24 681.00 | 3 175.00 | 53 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 902.00 | 5 974.00 | 7 927.00 | 13 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 424.00 | 105 063.00 | 6 361.00 | 111 424.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 009.00 | 163 081.00 | 7 927.00 | 171 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
ST Autres comptes | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 955.00 | | | 159 955.00 |