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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 135.00 | 774.00 | 910.00 |
AP Constructions | 232 481.00 | 36 252.00 | 196 229.00 | 232 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 643.00 | 18 076.00 | 7 567.00 | 25 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 848.00 | 78 524.00 | 56 324.00 | 134 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 859.00 | 132 989.00 | 442 870.00 | 575 859.00 |
BT Marchandises | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 204 284.00 | | 204 284.00 | 204 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 050.00 | | 369 050.00 | 369 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 909.00 | 132 989.00 | 811 920.00 | 944 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 368 591.00 | | | 368 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
DL TOTAL (I) | 436 558.00 | | | 436 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 920.00 | | | 811 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 358.00 | | | 346 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 554.00 | 45 434.00 | | 87 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 47.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 466.00 | 45 386.00 | | 87 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 653.00 | 125 653.00 | | 125 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 055.00 | 19 051.00 | 29 003.00 | 48 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 916.00 | 83 327.00 | 64 588.00 | 147 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 362.00 | 346 358.00 | 29 003.00 | 375 362.00 |