| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 279.00 | 631.00 | 910.00 |
AP Constructions | 232 481.00 | 78 209.00 | 154 272.00 | 232 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 7 097.00 | 2 252.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 304.00 | 64 395.00 | 73 908.00 | 138 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 183.00 | | 163 183.00 | 163 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 585.00 | 149 982.00 | 532 603.00 | 682 585.00 |
BT Marchandises | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 898.00 | 15 454.00 | 34 444.00 | 49 898.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CF Disponibilités | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 344.00 | 15 454.00 | 245 889.00 | 261 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 929.00 | 165 436.00 | 778 492.00 | 943 929.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 425 700.00 | | | 425 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 472 894.00 | | | 472 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 598.00 | | | 305 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 492.00 | | | 778 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 466.00 | | | 267 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 043.00 | 36 232.00 | 16 294.00 | 130 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 47.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 812.00 | 36 184.00 | 16 294.00 | 129 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 771.00 | | 316.00 | 15 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 771.00 | | 316.00 | 15 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 771.00 | | 316.00 | 15 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 307.00 | 49 175.00 | 38 132.00 | 87 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 299.00 | 82 146.00 | 184 153.00 | 266 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 598.00 | 267 466.00 | 38 132.00 | 305 598.00 |