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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 231.00 | 679.00 | 910.00 |
AP Constructions | 232 481.00 | 64 223.00 | 168 258.00 | 232 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 643.00 | 22 274.00 | 3 369.00 | 25 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 744.00 | 43 313.00 | 94 430.00 | 137 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 076.00 | 130 043.00 | 523 032.00 | 653 076.00 |
BT Marchandises | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 448.00 | 15 771.00 | 24 677.00 | 40 448.00 |
BZ Autres créances | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CF Disponibilités | 276 188.00 | | 276 188.00 | 276 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 784.00 | 15 771.00 | 455 013.00 | 470 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 860.00 | 145 814.00 | 978 045.00 | 1 123 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 408 846.00 | | | 408 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
DL TOTAL (I) | 527 954.00 | | | 527 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 091.00 | | | 450 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 045.00 | | | 978 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 095.00 | | | 397 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 607.00 | | 143 801.00 | 568 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 333.00 | 653 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 333.00 | 395 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 474.00 | | 104 729.00 | 350 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 836.00 | | 39 072.00 | 99 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 307.00 | 33 237.00 | 33 501.00 | 130 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 47.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 123.00 | 33 189.00 | 33 501.00 | 130 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316.00 | 15 454.00 | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 15 454.00 | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 15 454.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 909.00 | | 138 909.00 | 138 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 307.00 | 65 311.00 | 52 995.00 | 118 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 035.00 | 68 125.00 | 138 909.00 | 207 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 091.00 | 397 095.00 | 52 995.00 | 450 091.00 |