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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 87.00 | 822.00 | 910.00 |
AP Constructions | 232 481.00 | 22 266.00 | 210 215.00 | 232 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 379.00 | 12 458.00 | 11 920.00 | 24 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 848.00 | 52 740.00 | 82 107.00 | 134 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 671.00 | 87 554.00 | 453 117.00 | 540 671.00 |
BT Marchandises | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 036.00 | | 349 036.00 | 349 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 707.00 | 87 554.00 | 802 153.00 | 889 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 331 272.00 | | | 331 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DL TOTAL (I) | 380 845.00 | | | 380 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 308.00 | | | 421 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 153.00 | | | 802 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 264.00 | | | 373 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 430.00 | | 23 964.00 | 517 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 540 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 391 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 784.00 | | 9 649.00 | 382 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | 14 315.00 | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 527.00 | 44 749.00 | 723.00 | 43 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | 44 701.00 | 723.00 | 43 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 197.00 | 20 153.00 | 48 043.00 | 68 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 887.00 | 99 222.00 | 30 665.00 | 129 887.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 365.00 | 232 321.00 | 48 043.00 | 280 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
YT Sous‐traitance | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 938.00 | | | 228 938.00 |