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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 183.00 | 727.00 | 910.00 |
AP Constructions | 232 481.00 | 50 238.00 | 182 243.00 | 232 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 643.00 | 20 919.00 | 4 724.00 | 25 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 348.00 | 58 966.00 | 33 382.00 | 92 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 607.00 | 130 307.00 | 438 300.00 | 568 607.00 |
BT Marchandises | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | 316.00 | 22 502.00 | 22 819.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 253 455.00 | | 253 455.00 | 253 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 991.00 | 316.00 | 387 674.00 | 387 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 598.00 | 130 623.00 | 825 974.00 | 956 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 404 304.00 | | | 404 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DL TOTAL (I) | 466 100.00 | | | 466 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 874.00 | | | 359 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 974.00 | | | 825 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 372.00 | | | 339 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 989.00 | 36 697.00 | 39 379.00 | 132 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 47.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 853.00 | 36 649.00 | 39 379.00 | 132 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 877.00 | 74 376.00 | 20 501.00 | 94 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 794.00 | 43 543.00 | | 47 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 714.00 | 47 626.00 | 99 836.00 | 151 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 330.00 | 330 828.00 | 20 501.00 | 351 330.00 |