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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 652.00 | 48.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 8 741.00 | 7 015.00 | 1 726.00 | 8 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 378.00 | 150 732.00 | 10 645.00 | 161 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 843.00 | 105 417.00 | 5 426.00 | 110 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 805.00 | 264 816.00 | 18 989.00 | 283 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CF Disponibilités | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 141.00 | | 213 141.00 | 213 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 946.00 | 264 816.00 | 232 130.00 | 496 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 630.00 | -28 765.00 | | 4 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 970.00 | 33 394.00 | | 97 970.00 |
DL TOTAL (I) | 110 850.00 | 12 880.00 | | 110 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210.00 | 5 636.00 | | 5 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 977.00 | 15 346.00 | | 18 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 25 372.00 | | 28 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 764.00 | 59 778.00 | | 66 764.00 |
EA Autres dettes | | 3 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 582.00 | 109 851.00 | | 119 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 130.00 | 124 429.00 | | 232 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 756.00 | | 677 756.00 | 677 756.00 |
FG Production vendue services | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 722.00 | | 678 722.00 | 678 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | 250.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 2 116.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 41.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 776.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 1 339.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | -672.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 272.00 | 557 611.00 | | 683 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 302.00 | 524 216.00 | | 585 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 970.00 | 33 394.00 | | 97 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 632.00 | | 4 536.00 | 281 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 283 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 280 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 788.00 | | 4 536.00 | 278 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 552.00 | 6 626.00 | 2 363.00 | 260 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 244.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 144.00 | 6 382.00 | 2 363.00 | 259 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902.00 | 3 557.00 | 1 345.00 | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 273.00 | 117 929.00 | 1 345.00 | 119 273.00 |