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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 11 321.00 | 9 107.00 | 2 214.00 | 11 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 317.00 | 87 107.00 | 51 210.00 | 138 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 073.00 | 128 014.00 | 87 059.00 | 215 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 951.00 | 225 928.00 | 190 023.00 | 415 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
CF Disponibilités | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 626.00 | 225 928.00 | 395 698.00 | 621 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 789.00 | 64 561.00 | | 90 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | 63 228.00 | | 30 198.00 |
DL TOTAL (I) | 129 238.00 | 136 039.00 | | 129 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 948.00 | 10 834.00 | | 11 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 948.00 | 10 834.00 | | 11 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 314.00 | 92 726.00 | | 125 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | 10 187.00 | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | 40 768.00 | | 36 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 686.00 | 92 016.00 | | 82 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 512.00 | 235 697.00 | | 254 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 698.00 | 382 570.00 | | 395 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 140.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | 140.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | 16 412.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 368.00 | 985 281.00 | | 1 050 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 170.00 | 922 052.00 | | 1 020 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 198.00 | 63 228.00 | | 30 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 313.00 | | 107 546.00 | 430 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 49 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 908.00 | 415 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 158.00 | 364 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 323.00 | | 107 546.00 | 378 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 272.00 | 31 847.00 | 120 192.00 | 314 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 572.00 | 31 847.00 | 120 192.00 | 312 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 314.00 | 112 952.00 | 12 361.00 | 125 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 512.00 | 242 151.00 | 12 361.00 | 254 512.00 |