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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 8 741.00 | 8 287.00 | 454.00 | 8 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 567.00 | 158 219.00 | 75 348.00 | 233 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 272.00 | 106 105.00 | 17 167.00 | 123 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 603.00 | 274 311.00 | 94 293.00 | 368 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CF Disponibilités | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 173.00 | | 279 173.00 | 279 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 776.00 | 274 311.00 | 373 465.00 | 647 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 645.00 | 77 153.00 | | 106 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 698.00 | 89 492.00 | | 32 698.00 |
DL TOTAL (I) | 147 593.00 | 174 895.00 | | 147 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 246.00 | 8 108.00 | | 6 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 246.00 | 8 108.00 | | 6 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 688.00 | 19 412.00 | | 90 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 8 763.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 30 307.00 | | 40 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 986.00 | 80 849.00 | | 87 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 626.00 | 139 332.00 | | 219 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 465.00 | 322 334.00 | | 373 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 103.00 | 135 248.00 | | 143 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 816 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 364.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 1 666.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 1 666.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | 1 666.00 | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 16 453.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 987.00 | 858 547.00 | | 834 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 289.00 | 769 055.00 | | 802 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 698.00 | 89 492.00 | | 32 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 955.00 | | 103 426.00 | 283 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 858.00 | 368 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 858.00 | 365 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 932.00 | | 103 426.00 | 280 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 542.00 | 20 625.00 | 18 858.00 | 272 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 842.00 | 20 625.00 | 18 858.00 | 270 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | 1 245.00 | 5.00 | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VC Groupe et associés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 687.00 | 14 164.00 | 63 118.00 | 90 687.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 722.00 | 92 414.00 | 1 308.00 | 93 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 626.00 | 143 103.00 | 63 118.00 | 219 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |