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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 8 741.00 | 8 711.00 | 30.00 | 8 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 371.00 | 173 348.00 | 64 023.00 | 237 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 264.00 | 110 870.00 | 13 394.00 | 124 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 366.00 | 294 628.00 | 77 737.00 | 372 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CF Disponibilités | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 790.00 | | 239 790.00 | 239 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 156.00 | 294 628.00 | 317 527.00 | 612 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 343.00 | 106 645.00 | | 64 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | 32 698.00 | | 20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 92 811.00 | 147 593.00 | | 92 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 757.00 | 6 246.00 | | 9 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 757.00 | 6 246.00 | | 9 757.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 018.00 | 90 688.00 | | 82 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 442.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 40 511.00 | | 34 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 703.00 | 87 986.00 | | 95 703.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 959.00 | 219 626.00 | | 214 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 527.00 | 373 465.00 | | 317 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 606.00 | 143 103.00 | | 152 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 412.00 | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | 1 262.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 3 315.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | -2 903.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 924.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 978.00 | 834 987.00 | | 840 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 760.00 | 802 289.00 | | 820 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 218.00 | 32 698.00 | | 20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 603.00 | | 5 379.00 | 368 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 372 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 370 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 580.00 | | 5 379.00 | 365 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 309.00 | 20 902.00 | 584.00 | 274 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 609.00 | 20 902.00 | 584.00 | 272 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 018.00 | 19 665.00 | 62 353.00 | 82 018.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 304.00 | 56 029.00 | 275.00 | 56 304.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 958.00 | 152 605.00 | 62 353.00 | 214 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |