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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 8 741.00 | 7 863.00 | 878.00 | 8 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 378.00 | 157 169.00 | 4 208.00 | 161 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 974.00 | 105 811.00 | 5 163.00 | 110 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 115.00 | 272 544.00 | 11 572.00 | 284 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CF Disponibilités | 198 807.00 | | 198 807.00 | 198 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 763.00 | | 310 763.00 | 310 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 878.00 | 272 544.00 | 322 334.00 | 594 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 153.00 | 42 600.00 | | 77 153.00 |
DH Report à nouveau | | 4 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 492.00 | 94 553.00 | | 89 492.00 |
DL TOTAL (I) | 174 895.00 | 145 403.00 | | 174 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 412.00 | 1 328.00 | | 19 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 26 485.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 28 861.00 | | 30 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 80 775.00 | | 80 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 332.00 | 137 449.00 | | 139 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 334.00 | 290 960.00 | | 322 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 332.00 | | | 139 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 984.00 | |
FG Production vendue services | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 775.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 775.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 27 179.00 | | 16 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 547.00 | 823 439.00 | | 858 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 055.00 | 728 886.00 | | 769 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 492.00 | 94 553.00 | | 89 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 856.00 | | 179.00 | 283 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 012.00 | | | 281 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 179.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 776.00 | 5 766.00 | | 266 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 076.00 | 5 766.00 | | 265 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 411.00 | 15 327.00 | 4 084.00 | 19 411.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 448.00 | 82 140.00 | 1 308.00 | 83 448.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 331.00 | 135 247.00 | 4 084.00 | 139 331.00 |