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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 319.00 | 188 454.00 | 56 865.00 | 245 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 264.00 | 115 378.00 | 8 886.00 | 124 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 203.00 | 314 273.00 | 137 930.00 | 452 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CF Disponibilités | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 640.00 | | 244 640.00 | 244 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 843.00 | 314 273.00 | 382 570.00 | 696 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 561.00 | 64 343.00 | | 64 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 228.00 | 20 218.00 | | 63 228.00 |
DL TOTAL (I) | 136 039.00 | 92 811.00 | | 136 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 834.00 | 9 757.00 | | 10 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 834.00 | 9 757.00 | | 10 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 726.00 | 82 018.00 | | 92 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | 130.00 | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 34 291.00 | | 40 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 016.00 | 95 703.00 | | 92 016.00 |
EA Autres dettes | | 2 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 697.00 | 214 959.00 | | 235 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 570.00 | 317 527.00 | | 382 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 3 694.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 1 298.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 2 759.00 | | 16 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 281.00 | 840 978.00 | | 985 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 052.00 | 820 760.00 | | 922 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 228.00 | 20 218.00 | | 63 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 365.00 | | 7 947.00 | 372 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 375.00 | | 7 947.00 | 370 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 628.00 | 19 644.00 | | 294 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 928.00 | 19 644.00 | | 292 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 725.00 | 75 599.00 | 17 126.00 | 92 725.00 |
VI Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 814.00 | 65 539.00 | 275.00 | 65 814.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 696.00 | 218 570.00 | 17 126.00 | 235 696.00 |