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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
AN Terrains | 326 904.00 | | 326 904.00 | 326 904.00 |
AP Constructions | 8 498 103.00 | 2 737 278.00 | 5 760 825.00 | 8 498 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 7 976.00 | 3 870.00 | 11 846.00 |
BF Prêts | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 636 455.00 | 2 939 103.00 | 17 697 352.00 | 20 636 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 934.00 | | 302 934.00 | 302 934.00 |
BZ Autres créances | 636 953.00 | | 636 953.00 | 636 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 022.00 | | 1 950 022.00 | 1 950 022.00 |
CF Disponibilités | 1 372 577.00 | | 1 372 577.00 | 1 372 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 021.00 | | 4 266 021.00 | 4 266 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 902 476.00 | 2 939 103.00 | 21 963 373.00 | 24 902 476.00 |
CU Autres participations | 11 571 351.00 | | 11 571 351.00 | 11 571 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 785 482.00 | | | 2 785 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DG Autres réserves | -2 671 038.00 | | | -2 671 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202 141.00 | | | 4 202 141.00 |
DK Provisions réglementées | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 215.00 | | | 4 591 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 493 259.00 | | | 7 493 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629 058.00 | | | 9 629 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
EA Autres dettes | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 372 157.00 | | | 17 372 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 963 373.00 | | | 21 963 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 910 135.00 | | | 7 910 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 429.00 | | 1 471 429.00 | 1 471 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 429.00 | | 1 471 429.00 | 1 471 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 796 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 041 766.00 | | | 8 041 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076 241.00 | | | 1 076 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206 788.00 | | | 9 206 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137 982.00 | | | 1 137 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093 002.00 | | | 7 093 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307 405.00 | | | 8 307 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 383.00 | | | 899 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 092.00 | | | -118 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647 056.00 | | | 14 647 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 915.00 | | | 10 444 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202 141.00 | | | 4 202 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 150 937.00 | | 2 555 130.00 | 25 150 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 069 812.00 | 11 630 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069 612.00 | 20 636 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 838 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811 252.00 | | 26 850.00 | 8 811 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 172 129.00 | | 2 528 280.00 | 16 172 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 796.00 | 487 262.00 | | 2 426 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 464.00 | 92.00 | | 167 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 332.00 | 487 171.00 | | 2 259 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 881.00 | 48 308.00 | 228 141.00 | 355 881.00 |
6T Sur comptes clients | 848 099.00 | | 848 099.00 | 848 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 099.00 | 25 045.00 | 848 099.00 | 848 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 980.00 | 73 351.00 | 1 076 240.00 | 1 203 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 306.00 | 1 076 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 439 194.00 | 4 137 739.00 | 2 200 796.00 | 7 439 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 302 934.00 | | | 302 934.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 493 259.00 | 1 332 691.00 | 5 464 734.00 | 7 493 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 864.00 | 2 189 864.00 | | 2 189 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 322 234.00 | | | 5 322 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014 006.00 | | | 4 014 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 114.00 | | | 484 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 869.00 | 1 002 869.00 | | 1 002 869.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 372 157.00 | 7 910 135.00 | 7 665 530.00 | 17 372 157.00 |