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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
AN Terrains | 4 078 065.00 | | 4 078 065.00 | 4 078 065.00 |
AP Constructions | 45 114 601.00 | 16 498 336.00 | 28 616 265.00 | 45 114 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 387 449.00 | | 22 387 449.00 | 22 387 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 429 490.00 | 16 665 892.00 | 66 763 597.00 | 83 429 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 519.00 | | 252 519.00 | 252 519.00 |
BZ Autres créances | 194 656.00 | | 194 656.00 | 194 656.00 |
CF Disponibilités | 309 751.00 | | 309 751.00 | 309 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 266.00 | | 759 266.00 | 759 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 188 756.00 | 16 665 892.00 | 67 522 864.00 | 84 188 756.00 |
CU Autres participations | 11 681 818.00 | | 11 681 818.00 | 11 681 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 891.00 | 152 891.00 | | 152 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 785 600.00 | 33 785 600.00 | | 33 785 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 289.00 | 13 319.00 | | 15 289.00 |
DG Autres réserves | 14 276 028.00 | 9 713 746.00 | | 14 276 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033 390.00 | 4 564 251.00 | | 5 033 390.00 |
DK Provisions réglementées | 208 847.00 | 208 847.00 | | 208 847.00 |
DL TOTAL (I) | 53 472 044.00 | 48 438 654.00 | | 53 472 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 834.00 | 2 227 927.00 | | 945 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433 661.00 | 21 254 231.00 | | 11 433 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 487.00 | 125 546.00 | | 62 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 867.00 | 1 030 471.00 | | 21 867.00 |
EA Autres dettes | 1 578 689.00 | 5 365.00 | | 1 578 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 050 820.00 | 24 651 820.00 | | 14 050 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 522 864.00 | 73 090 474.00 | | 67 522 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 139.00 | | 3 174 139.00 | 3 174 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 139.00 | | 3 174 139.00 | 3 174 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 102 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 496 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 928 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 524.00 | 3 627.00 | | 32 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488 717.00 | | | 1 488 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 067.00 | | | 1 005 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526 308.00 | 3 627.00 | | 2 526 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | 13 761.00 | | 4 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493 784.00 | | | 2 493 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498 523.00 | 13 761.00 | | 2 498 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 784.00 | -10 133.00 | | 27 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 216.00 | 986 797.00 | | 754 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 711.00 | 12 043 311.00 | | 11 221 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 321.00 | 7 479 060.00 | | 6 188 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033 390.00 | 4 564 251.00 | | 5 033 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 924 522.00 | | | 85 924 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493 784.00 | 34 069 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495 032.00 | 83 429 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 49 192 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 193 915.00 | | | 49 193 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 563 051.00 | | | 36 563 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 382 945.00 | 2 284 196.00 | 1 249.00 | 14 382 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 215 389.00 | 2 284 196.00 | 1 249.00 | 14 215 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 847.00 | | | 208 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 067.00 | | 1 005 067.00 | 1 005 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 914.00 | | 1 005 067.00 | 1 213 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 005 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 433 661.00 | 1 355 711.00 | 10 077 951.00 | 11 433 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 252 519.00 | | | 252 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 834.00 | 250 000.00 | 695 834.00 | 945 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 610.00 | 48 886.00 | 1 524 725.00 | 1 573 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818 914.00 | | | 1 818 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 956.00 | | | 150 956.00 |
VP Divers | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 515.00 | 449 515.00 | | 449 515.00 |
VW T.V.A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 050 820.00 | 1 752 311.00 | 12 298 509.00 | 14 050 820.00 |