| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
AN Terrains | 4 078 065.00 | | 4 078 065.00 | 4 078 065.00 |
AP Constructions | 45 114 601.00 | 14 214 140.00 | 30 900 461.00 | 45 114 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 387 449.00 | | 22 387 449.00 | 22 387 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 924 523.00 | 15 388 012.00 | 70 536 511.00 | 85 924 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BZ Autres créances | 962 059.00 | | 962 059.00 | 962 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 548 426.00 | | 1 548 426.00 | 1 548 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 964.00 | | 2 553 964.00 | 2 553 964.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 478 486.00 | 15 388 012.00 | 73 090 474.00 | 88 478 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 175 602.00 | 1 005 067.00 | 13 170 535.00 | 14 175 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 891.00 | 133 186.00 | | 152 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 785 600.00 | 24 208 181.00 | | 33 785 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 319.00 | 9 802.00 | | 13 319.00 |
DG Autres réserves | 9 713 746.00 | 5 965 095.00 | | 9 713 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 564 251.00 | 3 752 169.00 | | 4 564 251.00 |
DK Provisions réglementées | 208 847.00 | 208 847.00 | | 208 847.00 |
DL TOTAL (I) | 48 438 654.00 | 34 277 280.00 | | 48 438 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 281.00 | 20 637 915.00 | | 8 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 927.00 | 22 327 629.00 | | 2 227 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 254 231.00 | 10 174 868.00 | | 21 254 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 546.00 | 272 376.00 | | 125 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 471.00 | 386 152.00 | | 1 030 471.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 5 685.00 | | 5 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 651 820.00 | 53 804 871.00 | | 24 651 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 090 474.00 | 88 082 150.00 | | 73 090 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 264.00 | | 4 058 264.00 | 4 058 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 264.00 | | 4 058 264.00 | 4 058 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 967 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 496 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 203 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 561 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | 51 247.00 | | 3 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | 54 685.00 | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 761.00 | 24 288.00 | | 13 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761.00 | 27 607.00 | | 13 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 133.00 | 27 078.00 | | -10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 797.00 | 142 316.00 | | 986 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 043 311.00 | 10 245 507.00 | | 12 043 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 060.00 | 6 493 339.00 | | 7 479 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 564 251.00 | 3 752 169.00 | | 4 564 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 796.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 924 523.00 | | | 85 924 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 193 916.00 | | | 49 193 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 563 051.00 | | | 36 563 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095 143.00 | 2 287 802.00 | | 12 095 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 927 587.00 | 2 287 802.00 | | 11 927 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 847.00 | | | 208 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 437.00 | 840 630.00 | | 164 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 284.00 | 840 630.00 | | 373 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 840 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941 933.00 | 941 933.00 | | 941 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 387 449.00 | | 22 387 449.00 | 22 387 449.00 |
UX Autres créances clients | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VC Groupe et associés | 928 615.00 | 928 615.00 | | 928 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 927.00 | 1 282 093.00 | 945 834.00 | 2 227 927.00 |
VI Groupe et associés | 21 237 117.00 | 954 156.00 | 20 282 961.00 | 21 237 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615 295.00 | | | 20 615 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 392 987.00 | 1 005 538.00 | 22 387 449.00 | 23 392 987.00 |
VW T.V.A. | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 651 820.00 | 3 405 912.00 | 21 245 908.00 | 24 651 820.00 |