| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
AN Terrains | 463 065.00 | | 463 065.00 | 463 065.00 |
AP Constructions | 12 764 601.00 | 7 637 390.00 | 5 127 211.00 | 12 764 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 956 846.00 | 1 914 787.00 | 34 042 059.00 | 35 956 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 387 449.00 | | 22 387 449.00 | 22 387 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 936 369.00 | 9 720 982.00 | 76 215 386.00 | 85 936 369.00 |
BN En cours de production de biens | 777 580.00 | | 777 580.00 | 777 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
BZ Autres créances | 4 154 899.00 | | 4 154 899.00 | 4 154 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 333 031.00 | | 1 333 031.00 | 1 333 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 352.00 | | 11 030 352.00 | 11 030 352.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 852 109.00 | | 12 852 109.00 | 12 852 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 333 152.00 | 9 720 982.00 | 100 612 169.00 | 110 333 152.00 |
CU Autres participations | 14 175 602.00 | | 14 175 602.00 | 14 175 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 514 321.00 | | 514 321.00 | 514 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 208 181.00 | | | 24 208 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DG Autres réserves | 1 535 022.00 | | | 1 535 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430 073.00 | | | 4 430 073.00 |
DK Provisions réglementées | 208 847.00 | | | 208 847.00 |
DL TOTAL (I) | 30 525 111.00 | | | 30 525 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 891 609.00 | | | 32 891 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 622 038.00 | | | 25 622 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316 407.00 | | | 11 316 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 154.00 | | | 171 154.00 |
EA Autres dettes | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 087 058.00 | | | 70 087 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 612 169.00 | | | 100 612 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 194 533.00 | | | 13 194 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 422 433.00 | 2 736 777.00 | | 4 422 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 937.00 | | 4 105 937.00 | 4 105 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 937.00 | | 4 105 937.00 | 4 105 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 496 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505 084.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 971 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 972 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 473 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 113 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 381.00 | | | 367 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 530.00 | | | 287 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 611.00 | | | -672 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 918.00 | | | 12 732 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 846.00 | | | 8 302 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430 073.00 | | | 4 430 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 637 749.00 | 588 823.00 | | 637 749.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 077 429.00 | 3 350 251.00 | | 5 077 429.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 439 680.00 | 2 761 428.00 | | 4 439 680.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 249.00 | 24 649.00 | | 17 249.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 422 431.00 | 2 736 779.00 | | 4 422 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 265 910.00 | | 65 014 643.00 | 83 265 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 556.00 | | | 187 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 244 103.00 | 36 583 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 244 103.00 | 85 936 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 203 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836 102.00 | | 40 367 659.00 | 8 836 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 260 251.00 | | 24 516 583.00 | 74 260 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 824.00 | 32 802.00 | 232 778.00 | 408 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 824.00 | 32 802.00 | 232 778.00 | 408 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 891 609.00 | 364 871.00 | 32 528 738.00 | 32 891 609.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264 175.00 | 527 071.00 | 2 737 105.00 | 3 264 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 747.00 | 66 747.00 | | 68 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 337 449.00 | | 22 387 449.00 | 22 337 449.00 |
UX Autres créances clients | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 593.00 | 3 048 593.00 | | 3 048 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 622 038.00 | 3 993 356.00 | 21 432 848.00 | 25 622 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 052 232.00 | 9 052 232.00 | | 9 052 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471 589.00 | | | 4 471 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 781.00 | 1 083 781.00 | | 1 083 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 584 770.00 | 4 247 321.00 | 22 387 449.00 | 26 584 770.00 |
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 087 058.00 | 13 194 533.00 | 55 696 691.00 | 70 087 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |