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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
AN Terrains | 326 904.00 | | 326 904.00 | 326 904.00 |
AP Constructions | 8 498 103.00 | 3 222 304.00 | 5 275 799.00 | 8 498 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 10 936.00 | 909.00 | 11 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 879 715.00 | | 4 879 715.00 | 4 879 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 265 910.00 | 3 402 046.00 | 79 863 864.00 | 83 265 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
BZ Autres créances | 1 634 642.00 | | 1 634 642.00 | 1 634 642.00 |
CF Disponibilités | 1 383 685.00 | | 1 383 685.00 | 1 383 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 976.00 | | 3 105 976.00 | 3 105 976.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 326 051.00 | | 14 326 051.00 | 14 326 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 306 641.00 | 3 402 046.00 | 97 904 595.00 | 101 306 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 169 847.00 | | | 4 169 847.00 |
CU Autres participations | 69 380 536.00 | | 69 380 536.00 | 69 380 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 606 704.00 | | 603 704.00 | 606 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 208 181.00 | | | 24 208 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DG Autres réserves | 1 530 776.00 | | | 1 530 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DK Provisions réglementées | 408 824.00 | | | 408 824.00 |
DL TOTAL (I) | 26 295 015.00 | | | 26 295 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 794 369.00 | | | 32 794 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583 094.00 | | | 29 583 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842 776.00 | | | 8 842 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
EA Autres dettes | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 609 580.00 | | | 71 609 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 904 595.00 | | | 97 904 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 790 946.00 | | | 10 790 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 391.00 | | 1 678 391.00 | 1 678 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 391.00 | | 1 678 391.00 | 1 678 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819 618.00 | | | 819 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 533.00 | | | 291 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 423.00 | | | -238 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 422.00 | | | -553 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 064.00 | | | 3 671 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 818.00 | | | 3 666 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 636 455.00 | | 62 688 901.00 | 20 636 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 446.00 | 74 260 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 446.00 | 83 265 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 838 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 838 102.00 | | | 8 838 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630 797.00 | | 62 688 901.00 | 11 630 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 056.00 | 487 988.00 | | 2 914 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 502.00 | 487 988.00 | | 2 746 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 045.00 | 232 778.00 | | 176 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 090.00 | 232 778.00 | 25 045.00 | 201 090.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 794 369.00 | 267 632.00 | 32 526 738.00 | 32 794 369.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304 558.00 | 597 782.00 | 2 706 778.00 | 3 304 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 358.00 | 85 358.00 | | 185 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 120.00 | -2 120.00 | | -2 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 879 715.00 | 709 869.00 | | 4 879 715.00 |
UX Autres créances clients | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
VB T. V. A. | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VC Groupe et associés | 434 765.00 | | | 434 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 583 094.00 | 3 997 973.00 | 17 612 287.00 | 29 583 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 538 218.00 | 5 538 218.00 | | 5 538 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700 000.00 | | | 24 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 059 252.00 | | | 3 059 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144 498.00 | | | 1 144 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585 043.00 | 2 415 197.00 | 4 169 847.00 | 6 585 043.00 |
VW T.V.A. | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 609 580.00 | 10 790 946.00 | 52 845 801.00 | 71 609 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |