| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 1 776.00 | 1 756.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 321.00 | 67 833.00 | 28 487.00 | 96 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 763.00 | 69 709.00 | 120 054.00 | 189 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 872.00 | | 318 872.00 | 318 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 635.00 | 69 709.00 | 438 926.00 | 508 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 267.00 | 30 965.00 | | 91 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 60 303.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 108 016.00 | 102 267.00 | | 108 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 082.00 | 104 447.00 | | 103 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 658.00 | 105 056.00 | | 79 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 665.00 | 47 573.00 | | 38 665.00 |
EA Autres dettes | 91 562.00 | 35 584.00 | | 91 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 910.00 | 292 662.00 | | 330 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 926.00 | 394 929.00 | | 438 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 110.00 | 292 662.00 | | 317 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 287.00 | | 20 975.00 | 169 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 189 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 99 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 392.00 | | 20 960.00 | 79 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 15.00 | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 874.00 | 12 335.00 | 499.00 | 57 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 774.00 | 12 335.00 | 499.00 | 57 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780.00 | | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 942.00 | 4 143.00 | 13 799.00 | 17 942.00 |
VI Groupe et associés | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VP Divers | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 069.00 | 262 259.00 | 810.00 | 263 069.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 910.00 | 317 110.00 | 13 799.00 | 330 910.00 |