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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 8 282.00 | 3 941.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 040.00 | 124 992.00 | 35 047.00 | 160 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 217.00 | 133 375.00 | 128 843.00 | 262 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BN En cours de production de biens | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 141 891.00 | | 141 891.00 | 141 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 128.00 | | 322 128.00 | 322 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 345.00 | 133 375.00 | 450 970.00 | 584 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 697.00 | 120 279.00 | | 110 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 948.00 | -9 582.00 | | -6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 114 749.00 | 121 697.00 | | 114 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 250.00 | 57 483.00 | | 40 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185.00 | 33 867.00 | | 33 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 108 556.00 | | 100 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 710.00 | 36 175.00 | | 38 710.00 |
EA Autres dettes | 123 446.00 | 69 721.00 | | 123 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 221.00 | 305 802.00 | | 336 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 970.00 | 427 499.00 | | 450 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 588.00 | 265 574.00 | | 307 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 827.00 | | 2 728.00 | 260 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 262 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 172 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 872.00 | | 2 728.00 | 170 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 210.00 | 20 501.00 | 1 337.00 | 114 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 110.00 | 20 501.00 | 1 337.00 | 114 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 250.00 | 11 617.00 | 28 633.00 | 40 250.00 |
VI Groupe et associés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 994.00 | 115 139.00 | 855.00 | 115 994.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 221.00 | 307 588.00 | 28 633.00 | 336 221.00 |