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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 2 431.00 | 1 792.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 175.00 | 82 099.00 | 28 077.00 | 110 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 323.00 | 84 630.00 | 119 693.00 | 204 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
BZ Autres créances | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CF Disponibilités | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 599.00 | | 311 599.00 | 311 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 922.00 | 84 630.00 | 431 293.00 | 515 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 016.00 | 91 267.00 | | 97 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 468.00 | 5 749.00 | | -10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 97 548.00 | 108 016.00 | | 97 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 336.00 | 17 942.00 | | 23 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 898.00 | 103 082.00 | | 102 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 259.00 | 79 658.00 | | 113 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 198.00 | 38 665.00 | | 39 198.00 |
EA Autres dettes | 55 053.00 | 91 562.00 | | 55 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 745.00 | 330 910.00 | | 333 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 293.00 | 438 926.00 | | 431 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 590.00 | 317 110.00 | | 317 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 763.00 | | 14 560.00 | 189 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 853.00 | | 14 545.00 | 99 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 15.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 709.00 | 14 920.00 | | 69 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 609.00 | 14 920.00 | | 69 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795.00 | | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 467.00 | | | 165 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 336.00 | 7 182.00 | 16 154.00 | 23 336.00 |
VI Groupe et associés | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VP Divers | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 932.00 | 215 107.00 | 825.00 | 215 932.00 |
VW T.V.A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 745.00 | 317 590.00 | 16 154.00 | 333 745.00 |