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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 6 185.00 | 3 310.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 377.00 | 107 925.00 | 53 452.00 | 161 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 827.00 | 114 210.00 | 146 616.00 | 260 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BN En cours de production de biens | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CF Disponibilités | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 883.00 | | 280 883.00 | 280 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 709.00 | 114 210.00 | 427 499.00 | 541 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 279.00 | 86 548.00 | | 120 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 582.00 | 33 731.00 | | -9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 121 697.00 | 131 279.00 | | 121 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 483.00 | 16 161.00 | | 57 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 867.00 | 34 323.00 | | 33 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 556.00 | 136 950.00 | | 108 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 175.00 | 47 802.00 | | 36 175.00 |
EA Autres dettes | 69 721.00 | 51 492.00 | | 69 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 802.00 | 286 728.00 | | 305 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 499.00 | 418 008.00 | | 427 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 574.00 | 277 820.00 | | 265 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 011.00 | | 50 993.00 | 210 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 260 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 170 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 086.00 | | 50 963.00 | 120 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 30.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 735.00 | 15 520.00 | 45.00 | 98 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 635.00 | 15 520.00 | 45.00 | 98 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 483.00 | 17 255.00 | 40 228.00 | 57 483.00 |
VI Groupe et associés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 949.00 | 128 094.00 | 855.00 | 128 949.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 802.00 | 265 574.00 | 40 228.00 | 305 802.00 |