| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 914.00 | 184 671.00 | 68 243.00 | 252 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 758.00 | 380 018.00 | 117 740.00 | 497 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 430.00 | 215 790.00 | 95 640.00 | 311 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 895.00 | 780 479.00 | 284 416.00 | 1 064 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 981.00 | | 296 981.00 | 296 981.00 |
BN En cours de production de biens | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 769.00 | 38 192.00 | 1 087 578.00 | 1 125 769.00 |
BZ Autres créances | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 433.00 | 38 192.00 | 1 613 241.00 | 1 651 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 327.00 | 818 670.00 | 1 897 657.00 | 2 716 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 741.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 334 319.00 | 247 893.00 | | 334 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 423.00 | 100 685.00 | | 16 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 315.00 | 23 611.00 | | 19 315.00 |
DL TOTAL (I) | 755 057.00 | 742 931.00 | | 755 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 803.00 | 306 347.00 | | 351 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 835.00 | 102 060.00 | | 101 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 858.00 | 329 233.00 | | 347 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 347.00 | 333 017.00 | | 326 347.00 |
EA Autres dettes | 14 757.00 | 13 784.00 | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 600.00 | 1 084 443.00 | | 1 142 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 657.00 | 1 827 373.00 | | 1 897 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 776.00 | 973 487.00 | | 1 032 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 540.00 | 149 499.00 | | 183 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361 025.00 | | 4 361 025.00 | 4 361 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 025.00 | | 4 361 025.00 | 4 361 025.00 |
FM Production stockée | | | 12 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 391.00 | |
GE Autres charges | | | 24 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 729.00 | 34 858.00 | | 35 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 796.00 | 73 254.00 | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | 73 254.00 | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 611.00 | 13 808.00 | | 10 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 611.00 | 14 111.00 | | 10 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | 59 142.00 | | -4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 485.00 | -28 582.00 | | -54 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 209.00 | 3 715 185.00 | | 4 459 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 786.00 | 3 614 500.00 | | 4 442 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 423.00 | 100 685.00 | | 16 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 676.00 | 118 017.00 | | 123 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 615.00 | | 66 835.00 | 1 028 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 555.00 | 1 064 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 555.00 | 1 062 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 938.00 | | 66 719.00 | 1 025 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 116.00 | 2 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 269.00 | 63 089.00 | 10 880.00 | 728 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 269.00 | 63 089.00 | 10 880.00 | 728 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 718.00 | 32 391.00 | 22 917.00 | 28 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 718.00 | 32 391.00 | 22 917.00 | 28 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 718.00 | 32 391.00 | 22 917.00 | 28 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 391.00 | 22 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 858.00 | 347 858.00 | | 347 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 221.00 | 957 405.00 | 104 816.00 | 1 062 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
VB T. V. A. | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 263.00 | 58 439.00 | 109 824.00 | 168 263.00 |
VI Groupe et associés | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 327.00 | 1 142 608.00 | 169 720.00 | 1 312 327.00 |
VW T.V.A. | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 600.00 | 1 032 776.00 | 109 824.00 | 1 142 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 265.00 | 25 102.00 | | 26 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 089.00 | 44 402.00 | | 37 089.00 |
ST Autres comptes | 421 532.00 | 399 859.00 | | 421 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 976.00 | 22 543.00 | | 37 976.00 |
YT Sous‐traitance | 146 710.00 | 21 544.00 | | 146 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 790.00 | 89 521.00 | | 214 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 643.00 | 11 007.00 | | 12 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 908.00 | 36 109.00 | | 38 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 985.00 | 537 986.00 | | 450 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 382.00 | 409 836.00 | | 535 382.00 |
ZE Dividendes | 293 443.00 | 358 342.00 | | 293 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 098.00 | 577 868.00 | | 858 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |