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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 484.00 | 13 618.00 | 10 866.00 | 24 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 294.00 | 151 498.00 | 28 796.00 | 180 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 703.00 | 165 216.00 | 129 488.00 | 294 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 791.00 | | 284 791.00 | 284 791.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CF Disponibilités | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 611.00 | | 577 611.00 | 577 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 315.00 | 165 216.00 | 707 099.00 | 872 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 801.00 | 73 749.00 | | 204 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | 131 052.00 | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 234 706.00 | 215 801.00 | | 234 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 614.00 | 60 752.00 | | 43 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 978.00 | 33 878.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 582.00 | 169 672.00 | | 179 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 153.00 | 54 584.00 | | 54 153.00 |
EA Autres dettes | 162 065.00 | 170 159.00 | | 162 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 393.00 | 506 695.00 | | 472 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 099.00 | 722 496.00 | | 707 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 100.00 | 463 107.00 | | 446 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 405.00 | 25 267.00 | 456.00 | 140 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 305.00 | 25 267.00 | 456.00 | 140 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 582.00 | 179 582.00 | | 179 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 284 791.00 | 284 791.00 | | 284 791.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 614.00 | 17 321.00 | 26 293.00 | 43 614.00 |
VI Groupe et associés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 444.00 | 318 444.00 | | 318 444.00 |
VW T.V.A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 393.00 | 446 100.00 | 26 293.00 | 472 393.00 |