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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 782.00 | 326 308.00 | 115 474.00 | 441 782.00 |
040 Immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 635.00 | 326 308.00 | 370 327.00 | 696 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
060 Stock marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
072 Créances – Autres | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
084 Disponibilités | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
110 Total général Actif | 840 566.00 | 326 308.00 | 514 258.00 | 840 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
214 Production vendue de biens – France | 718 149.00 | | | 718 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 713.00 | | | 727 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
242 Autres charges externes. | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 912.00 | | | 271 912.00 |
252 Charges sociales | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
262 Autres charges | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 922.00 | | | 693 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 755.00 | | | 688 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |