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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 017.00 | 393 813.00 | 85 204.00 | 479 017.00 |
040 Immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 870.00 | 393 813.00 | 340 057.00 | 733 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
072 Créances – Autres | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
084 Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
110 Total général Actif | 849 535.00 | 393 813.00 | 455 722.00 | 849 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 717 417.00 | | | 717 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 012.00 | | | 725 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 407.00 | | | 288 407.00 |
252 Charges sociales | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
262 Autres charges | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 833.00 | | | 680 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 086.00 | | | 711 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |