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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 717 210.00 | 495 112.00 | 222 098.00 | 717 210.00 |
040 Immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 510.00 | 495 112.00 | 479 398.00 | 974 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
072 Créances – Autres | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 119 432.00 | | 119 432.00 | 119 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
110 Total général Actif | 1 138 610.00 | 495 112.00 | 643 498.00 | 1 138 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 900 361.00 | | | 900 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 237.00 | | | 907 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 268.00 | | | 286 268.00 |
252 Charges sociales | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
262 Autres charges | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 253.00 | | | 716 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 967.00 | | | 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 854 091.00 | | | 854 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |