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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 012.00 | 442 968.00 | 71 044.00 | 514 012.00 |
040 Immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 008.00 | 442 968.00 | 328 040.00 | 771 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
084 Disponibilités | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
110 Total général Actif | 840 977.00 | 442 968.00 | 398 009.00 | 840 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 724 622.00 | | | 724 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 509.00 | | | 731 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
252 Charges sociales | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
262 Autres charges | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 983.00 | | | 637 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 341.00 | | | 744 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 080.00 | | | 25 080.00 |