| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597 095.00 | 464 687.00 | 132 408.00 | 597 095.00 |
040 Immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 854 091.00 | 464 687.00 | 389 404.00 | 854 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
072 Créances – Autres | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
084 Disponibilités | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
110 Total général Actif | 981 428.00 | 464 687.00 | 516 741.00 | 981 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
214 Production vendue de biens – France | 832 350.00 | | | 832 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 418.00 | | | 838 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 728.00 | | | 299 728.00 |
252 Charges sociales | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
262 Autres charges | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 435.00 | | | 673 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 008.00 | | | 771 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |