| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 993.00 | 257 577.00 | 67 416.00 | 324 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 060.00 | 282 089.00 | 169 971.00 | 452 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 655.00 | 539 666.00 | 495 989.00 | 1 035 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 269 727.00 | | 269 727.00 | 269 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 917.00 | | 336 917.00 | 336 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 572.00 | 539 666.00 | 832 906.00 | 1 372 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 150 845.00 | | | 150 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 129.00 | | | 142 129.00 |
DL TOTAL (I) | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 305.00 | | | 191 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
EA Autres dettes | 257 445.00 | | | 257 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 352.00 | | | 531 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 906.00 | | | 832 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 829.00 | | | 384 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
FD Production vendue biens | 889 720.00 | | 889 720.00 | 889 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 981.00 | | 894 981.00 | 894 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 553.00 | |
GE Autres charges | | | 36 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 341.00 | | | 895 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 212.00 | | | 753 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 129.00 | | | 142 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 511.00 | | 61 145.00 | 974 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 211.00 | | 59 843.00 | 717 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 1 302.00 | 13 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 112.00 | 44 553.00 | | 495 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 112.00 | 44 553.00 | | 495 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 305.00 | 44 782.00 | 146 523.00 | 191 305.00 |
VI Groupe et associés | 242 017.00 | 242 017.00 | | 242 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 352.00 | 384 829.00 | 146 523.00 | 531 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YT Sous‐traitance | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |