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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 745.00 | 198.00 | 4 943.00 |
AH Fonds commercial | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 4 536.00 | 192.00 | 4 728.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 104 027.00 | 42 960.00 | 61 067.00 | 104 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 932.00 | 207 961.00 | 161 971.00 | 369 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 196.00 | 323 111.00 | 44 085.00 | 367 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 409.00 | 583 313.00 | 634 096.00 | 1 217 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 859.00 | | 370 859.00 | 370 859.00 |
BP En cours de production de services | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 738.00 | 10 847.00 | 882 892.00 | 893 738.00 |
BZ Autres créances | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CF Disponibilités | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 753.00 | 10 847.00 | 1 542 906.00 | 1 553 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 162.00 | 594 160.00 | 2 177 002.00 | 2 771 162.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DH Report à nouveau | 362 196.00 | | | 362 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 371.00 | | | 1 033 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 831.00 | | | 281 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 491.00 | | | 374 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 097.00 | | | 218 097.00 |
EA Autres dettes | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 631.00 | | | 1 143 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 002.00 | | | 2 177 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 417.00 | | | 950 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
FG Production vendue services | 4 793 638.00 | | 4 793 638.00 | 4 793 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 709.00 | | 5 044 709.00 | 5 044 709.00 |
FM Production stockée | | | 25 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 832.00 | | | 5 135 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 712.00 | | | 4 864 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 230.00 | | 255 308.00 | 965 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 1 217 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 845 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 375.00 | | 60 000.00 | 293 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 437.00 | | 184 577.00 | 664 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | 10 731.00 | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 664.00 | 81 778.00 | 3 129.00 | 504 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 34.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 417.00 | 81 744.00 | 3 129.00 | 495 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 597.00 | | 1 750.00 | 12 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 597.00 | | 1 750.00 | 12 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 597.00 | | 1 750.00 | 12 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 491.00 | 374 491.00 | | 374 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 759.00 | 185 759.00 | | 185 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 853 772.00 | | | 853 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 069.00 | 57 855.00 | 153 604.00 | 251 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 143.00 | 986 554.00 | 12 590.00 | 999 143.00 |
VW T.V.A. | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 386.00 | 930 172.00 | 153 604.00 | 1 123 386.00 |