| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 5 984.00 | 198.00 | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 112 293.00 | 95 354.00 | 16 939.00 | 112 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 663.00 | 456 293.00 | 76 370.00 | 532 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 281.00 | 319 585.00 | 68 696.00 | 388 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 193.00 | 881 945.00 | 543 248.00 | 1 425 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 934.00 | | 770 934.00 | 770 934.00 |
BP En cours de production de services | 188 916.00 | | 188 916.00 | 188 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 864.00 | 39 226.00 | 641 638.00 | 680 864.00 |
BZ Autres créances | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
CF Disponibilités | 553 044.00 | | 553 044.00 | 553 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 218.00 | 39 226.00 | 2 373 991.00 | 2 413 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 411.00 | 921 171.00 | 2 917 239.00 | 3 838 411.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DH Report à nouveau | 247 143.00 | | | 247 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 677 409.00 | | | 677 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 378.00 | | | 1 001 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 603.00 | | | 593 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 896.00 | | | 159 896.00 |
EA Autres dettes | 445 312.00 | | | 445 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 831.00 | | | 2 239 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 239.00 | | | 2 917 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 134.00 | | | 1 530 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 582.00 | | 50 751.00 | 1 386 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 32 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 140.00 | 1 425 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 140.00 | 1 037 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 357.00 | | 50 751.00 | 997 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 301.00 | 60 783.00 | 10 140.00 | 831 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 23.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 612.00 | 60 760.00 | 10 140.00 | 820 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 270.00 | | 3 043.00 | 42 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 270.00 | | 3 043.00 | 42 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 270.00 | | 3 043.00 | 42 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 603.00 | 593 603.00 | | 593 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 312.00 | 445 312.00 | | 445 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
UX Autres créances clients | 616 037.00 | 616 037.00 | | 616 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 796.00 | 291 099.00 | 709 697.00 | 1 000 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 133.00 | 825 130.00 | 28 003.00 | 853 133.00 |
VW T.V.A. | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 831.00 | 1 530 134.00 | 709 697.00 | 2 239 831.00 |