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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 2 897.00 | 3 286.00 | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 4 603.00 | 124.00 | 4 728.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 112 293.00 | 62 136.00 | 50 158.00 | 112 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 778.00 | 301 127.00 | 166 651.00 | 467 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 139.00 | 253 665.00 | 45 473.00 | 299 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 114.00 | 624 428.00 | 631 686.00 | 1 256 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 098.00 | | 396 098.00 | 396 098.00 |
BP En cours de production de services | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 554.00 | 26 277.00 | 1 057 276.00 | 1 083 554.00 |
BZ Autres créances | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
CF Disponibilités | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 088.00 | 26 277.00 | 1 814 811.00 | 1 841 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 202.00 | 650 705.00 | 2 446 497.00 | 3 097 202.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DH Report à nouveau | 350 548.00 | | | 350 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 632.00 | | | 228 632.00 |
DL TOTAL (I) | 979 234.00 | | | 979 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 467.00 | | | 448 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 242.00 | | | 503 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 718.00 | | | 216 718.00 |
EA Autres dettes | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 802.00 | | | 275 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 263.00 | | | 1 467 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 497.00 | | | 2 446 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 462.00 | | | 1 302 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 673.00 | | 27 956.00 | 1 270 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 17 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 516.00 | 1 256 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 921.00 | 354 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 894.00 | 883 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 375.00 | | 3 160.00 | 353 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 219.00 | | 24 616.00 | 899 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | | 180.00 | 18 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 142.00 | 79 101.00 | 41 816.00 | 587 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | 106.00 | 1 921.00 | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 827.00 | 78 995.00 | 39 894.00 | 577 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 676.00 | 10 602.00 | | 15 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 676.00 | 10 602.00 | | 15 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 676.00 | 10 602.00 | | 15 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 242.00 | 503 242.00 | | 503 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 802.00 | 275 802.00 | | 275 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 162.00 | | | 1 052 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VB T. V. A. | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 420.00 | 82 619.00 | 164 801.00 | 247 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 516.00 | 1 273 513.00 | 13 003.00 | 1 286 516.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 263.00 | 1 302 462.00 | 164 801.00 | 1 467 263.00 |