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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 5 984.00 | 198.00 | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 4 704.00 | 23.00 | 4 728.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 112 293.00 | 89 235.00 | 23 058.00 | 112 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 746.00 | 432 936.00 | 74 810.00 | 507 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 587.00 | 298 441.00 | 74 146.00 | 372 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 582.00 | 831 301.00 | 555 281.00 | 1 386 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 262.00 | | 693 262.00 | 693 262.00 |
BP En cours de production de services | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 731.00 | 42 270.00 | 931 461.00 | 973 731.00 |
BZ Autres créances | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
CF Disponibilités | 589 400.00 | | 589 400.00 | 589 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 318.00 | 42 270.00 | 2 566 049.00 | 2 608 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 900.00 | 873 571.00 | 3 121 329.00 | 3 994 900.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DH Report à nouveau | 217 044.00 | | | 217 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DL TOTAL (I) | 647 198.00 | | | 647 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 998.00 | | | 1 127 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 451.00 | | | 640 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
EA Autres dettes | 534 591.00 | | | 534 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 132.00 | | | 2 474 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 329.00 | | | 3 121 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 912.00 | | | 2 449 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 256.00 | | 49 211.00 | 1 349 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 886.00 | 1 386 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 886.00 | 997 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 032.00 | | 34 211.00 | 975 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | 15 000.00 | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 166.00 | 83 543.00 | 10 408.00 | 758 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 1 014.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 492.00 | 82 528.00 | 10 408.00 | 748 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 052.00 | 13 218.00 | | 29 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 052.00 | 13 218.00 | | 29 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 052.00 | 13 218.00 | | 29 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 451.00 | 640 451.00 | | 640 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 581.00 | 534 581.00 | | 534 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
UX Autres créances clients | 905 694.00 | 905 694.00 | | 905 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VB T. V. A. | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 282.00 | 1 103 062.00 | 24 220.00 | 1 127 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 148.00 | 1 158 144.00 | 30 003.00 | 1 188 148.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 132.00 | 2 449 912.00 | 24 220.00 | 2 474 132.00 |