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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 3 950.00 | 2 232.00 | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 4 637.00 | 91.00 | 4 728.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 112 293.00 | 71 937.00 | 40 357.00 | 112 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 110.00 | 335 633.00 | 145 477.00 | 481 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 080.00 | 272 978.00 | 70 102.00 | 343 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 387.00 | 689 135.00 | 626 252.00 | 1 315 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 535.00 | | 427 535.00 | 427 535.00 |
BP En cours de production de services | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 034.00 | 31 083.00 | 672 952.00 | 704 034.00 |
BZ Autres créances | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CF Disponibilités | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 625.00 | 31 083.00 | 1 445 543.00 | 1 476 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 012.00 | 720 217.00 | 2 071 795.00 | 2 792 012.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DH Report à nouveau | 489 787.00 | | | 489 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
DL TOTAL (I) | 989 836.00 | | | 989 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 671.00 | | | 418 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
EA Autres dettes | 213 091.00 | | | 213 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 959.00 | | | 1 081 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 795.00 | | | 2 071 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 374.00 | | | 947 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 114.00 | | 86 092.00 | 1 256 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 819.00 | 1 315 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 819.00 | 941 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 941.00 | | 84 092.00 | 883 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 559.00 | | 2 000.00 | 17 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 428.00 | 91 338.00 | 26 631.00 | 624 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 087.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 928.00 | 90 251.00 | 26 631.00 | 616 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 277.00 | 4 805.00 | | 26 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 277.00 | 4 805.00 | | 26 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 277.00 | 4 805.00 | | 26 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 671.00 | 418 671.00 | | 418 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
UX Autres créances clients | 662 863.00 | 662 863.00 | | 662 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 771.00 | 82 185.00 | 134 585.00 | 216 771.00 |
VI Groupe et associés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 560.00 | 810 557.00 | 15 003.00 | 825 560.00 |
VW T.V.A. | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 959.00 | 947 374.00 | 134 585.00 | 1 081 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |