| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 745.00 | 198.00 | 4 943.00 |
AH Fonds commercial | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 4 570.00 | 158.00 | 4 728.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 107 293.00 | 52 463.00 | 54 831.00 | 107 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 810.00 | 257 895.00 | 210 915.00 | 468 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 385.00 | 267 470.00 | 50 915.00 | 318 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 673.00 | 587 142.00 | 683 531.00 | 1 270 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 300.00 | | 450 300.00 | 450 300.00 |
BP En cours de production de services | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 294.00 | 15 676.00 | 943 618.00 | 959 294.00 |
BZ Autres créances | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
CF Disponibilités | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 356.00 | 15 676.00 | 1 745 681.00 | 1 761 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 029.00 | 602 818.00 | 2 429 211.00 | 3 032 029.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DH Report à nouveau | 433 316.00 | | | 433 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
DL TOTAL (I) | 972 603.00 | | | 972 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 408.00 | | | 307 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 757.00 | | | 503 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 708.00 | | | 267 708.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 609.00 | | | 1 456 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 211.00 | | | 2 429 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 825.00 | | | 1 228 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
FG Production vendue services | 5 135 461.00 | | 5 135 461.00 | 5 135 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 181.00 | | 5 435 181.00 | 5 435 181.00 |
FM Production stockée | | | 55 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 821.00 | | | 5 566 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 589.00 | | | 5 427 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 409.00 | | 134 901.00 | 1 217 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 637.00 | 1 270 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 634.00 | 899 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 375.00 | | | 353 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 886.00 | | 133 967.00 | 845 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | 934.00 | 18 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 313.00 | 83 366.00 | 79 537.00 | 583 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 34.00 | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 032.00 | 83 332.00 | 79 537.00 | 574 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 847.00 | 13 900.00 | 9 071.00 | 10 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 847.00 | 13 900.00 | 9 071.00 | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | 13 900.00 | 9 071.00 | 10 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 900.00 | 9 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 757.00 | 503 757.00 | | 503 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 757.00 | 148 757.00 | | 148 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 068.00 | 275 068.00 | | 275 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
UX Autres créances clients | 927 903.00 | | | 927 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VB T. V. A. | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 731.00 | 79 560.00 | 215 414.00 | 306 731.00 |
VI Groupe et associés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 811.00 | 1 160 288.00 | 13 523.00 | 1 173 811.00 |
VW T.V.A. | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 382.00 | 1 197 210.00 | 215 414.00 | 1 424 382.00 |