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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 28.00 | 203.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 788.00 | 4 461.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 114 915.00 | 100 070.00 | 14 844.00 | 114 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 802.00 | 1 811.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 565.00 | 110 899.00 | 116 666.00 | 227 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 924.00 | 212 589.00 | 204 334.00 | 416 924.00 |
BT Marchandises | 255 750.00 | 161.00 | 255 588.00 | 255 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | 667.00 | 8 655.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CF Disponibilités | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 034.00 | 828.00 | 368 205.00 | 369 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 958.00 | 213 418.00 | 572 539.00 | 785 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 645.00 | | | -283 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DL TOTAL (I) | -246 555.00 | | | -246 555.00 |
DP Provisions pour risques | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 325.00 | | | 539 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
EA Autres dettes | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 447.00 | | | 810 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 539.00 | | | 572 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040.00 | | | 743 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 301.00 | | 1 441 301.00 | 1 441 301.00 |
FG Production vendue services | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 737.00 | | 1 478 737.00 | 1 478 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 59 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 475.00 | | | 1 490 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 386.00 | | | 1 468 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 479.00 | | | 297 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500.00 | 21 088.00 | | 191 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 554.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 237.00 | 8 648.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211.00 | 161.00 | 211.00 | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | 473.00 | 1 219.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | 635.00 | 1 430.00 | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 325.00 | 539 325.00 | | 539 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878.00 | 39 758.00 | 16 120.00 | 55 878.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 040.00 | 743 040.00 | | 743 040.00 |