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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 3 666.00 | 2 270.00 | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 3 413.00 | 1 836.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 4 875.00 | 4 299.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 941.00 | 182 021.00 | 105 919.00 | 287 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 051.00 | 308 892.00 | 222 158.00 | 531 051.00 |
BT Marchandises | 438 676.00 | 8 236.00 | 430 439.00 | 438 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 861.00 | 473.00 | 72 388.00 | 72 861.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | 18 225.00 | 21 643.00 | 39 868.00 |
CF Disponibilités | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 683.00 | 26 935.00 | 571 747.00 | 598 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 734.00 | 335 828.00 | 793 906.00 | 1 129 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 545.00 | -139 023.00 | | -95 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 436.00 | 43 477.00 | | 48 436.00 |
DL TOTAL (I) | -32 108.00 | -80 545.00 | | -32 108.00 |
DP Provisions pour risques | 12 820.00 | 10 280.00 | | 12 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 820.00 | 10 280.00 | | 12 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 321.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 634.00 | 346 310.00 | | 384 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 003.00 | 158 801.00 | | 178 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 176.00 | 137 953.00 | | 170 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 305.00 | 66 231.00 | | 68 305.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | 4 341.00 | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 194.00 | 713 960.00 | | 813 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 906.00 | 643 695.00 | | 793 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 191.00 | 555 158.00 | | 635 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 660.00 | | 2 136 660.00 | 2 136 660.00 |
FG Production vendue services | 39 137.00 | 1 941.00 | 41 079.00 | 39 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 798.00 | 1 941.00 | 2 177 740.00 | 2 175 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | 84 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 2 725.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 2 725.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 398.00 | 8 114.00 | | 5 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | 21 773.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | 29 887.00 | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | -27 161.00 | | -7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 050.00 | 1 760 536.00 | | 2 201 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 614.00 | 1 717 059.00 | | 2 152 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 436.00 | 43 477.00 | | 48 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 383.00 | | 20 469.00 | 514 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 21 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 531 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 656.00 | | 20 376.00 | 391 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | 93.00 | 25 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 171.00 | 23 722.00 | | 285 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 1 744.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 834.00 | 21 978.00 | | 279 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 280.00 | 12 820.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | 12 820.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 635.00 | 384 635.00 | | 384 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 177.00 | 170 177.00 | | 170 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 472.00 | 124 629.00 | 21 843.00 | 146 472.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 191.00 | 635 191.00 | | 635 191.00 |