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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 4 807.00 | 1 131.00 | 5 938.00 |
AH Fonds commercial | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 3 939.00 | 1 311.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 6 278.00 | 2 897.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 886.00 | 203 711.00 | 100 175.00 | 303 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 042.00 | 333 650.00 | 213 392.00 | 547 042.00 |
BT Marchandises | 535 497.00 | 3 408.00 | 532 089.00 | 535 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 943.00 | 5 261.00 | 37 682.00 | 42 943.00 |
BZ Autres créances | 39 944.00 | 18 225.00 | 21 719.00 | 39 944.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 243.00 | 26 894.00 | 617 349.00 | 644 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 285.00 | 360 544.00 | 830 741.00 | 1 191 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 108.00 | -95 545.00 | | -47 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201.00 | 48 437.00 | | 53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 21 093.00 | -32 108.00 | | 21 093.00 |
DP Provisions pour risques | 12 197.00 | 12 820.00 | | 12 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 197.00 | 12 820.00 | | 12 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 382.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 446.00 | 384 635.00 | | 585 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 002.00 | 178 003.00 | | 60 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 170 177.00 | | 77 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 328.00 | 68 306.00 | | 65 328.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | 11 692.00 | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 451.00 | 813 195.00 | | 797 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 741.00 | 793 907.00 | | 830 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 446.00 | | | 585 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 947.00 | | 2 032 947.00 | 2 032 947.00 |
FG Production vendue services | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 684.00 | | 2 060 684.00 | 2 060 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 86 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 1 326.00 | | 3 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | 1 326.00 | | 7 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 5 399.00 | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 8 873.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 378.00 | -7 547.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 963.00 | 2 201 051.00 | | 2 092 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 762.00 | 2 152 614.00 | | 2 039 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 201.00 | 48 437.00 | | 53 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 052.00 | | 15 990.00 | 531 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 032.00 | | 15 945.00 | 412 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | 46.00 | 21 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 893.00 | 24 757.00 | | 308 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | 1 665.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 812.00 | 23 092.00 | | 301 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 820.00 | 12 197.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 237.00 | 3 408.00 | 8 237.00 | 8 237.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 5 261.00 | 473.00 | 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 935.00 | 8 669.00 | 8 710.00 | 26 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 755.00 | 20 866.00 | 21 530.00 | 39 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 446.00 | 585 446.00 | | 585 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
UX Autres créances clients | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 787.00 | 87 899.00 | 21 888.00 | 109 787.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 450.00 | 737 450.00 | | 737 450.00 |