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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 106.00 | 125.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 1 313.00 | 3 936.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 114 915.00 | 107 731.00 | 7 183.00 | 114 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 1 394.00 | 1 219.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 045.00 | 126 983.00 | 114 061.00 | 241 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 403.00 | 237 529.00 | 192 874.00 | 430 403.00 |
BT Marchandises | 273 363.00 | 269.00 | 273 094.00 | 273 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 536.00 | 667.00 | 13 869.00 | 14 536.00 |
BZ Autres créances | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CF Disponibilités | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 806.00 | 936.00 | 360 869.00 | 361 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 210.00 | 238 466.00 | 553 743.00 | 792 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 555.00 | -283 645.00 | | -261 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | 22 089.00 | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | -225 143.00 | -246 555.00 | | -225 143.00 |
DP Provisions pour risques | 9 857.00 | 8 648.00 | | 9 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 857.00 | 8 648.00 | | 9 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 177.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 034.00 | 539 325.00 | | 507 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 337.00 | 67 407.00 | | 66 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | 119 271.00 | | 110 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 683.00 | 71 003.00 | | 77 683.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 13 262.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 030.00 | 810 447.00 | | 769 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 743.00 | 572 539.00 | | 553 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 692.00 | 743 040.00 | | 702 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 738.00 | | 1 642 738.00 | 1 642 738.00 |
FG Production vendue services | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 629.00 | | 1 683 629.00 | 1 683 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 65 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 495.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 495.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | 495.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 776.00 | 1 490 475.00 | | 1 701 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 363.00 | 1 468 385.00 | | 1 680 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 412.00 | 22 089.00 | | 21 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 924.00 | | | 416 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 095.00 | | | 345 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 590.00 | 25 282.00 | 342.00 | 212 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 772.00 | 24 680.00 | 342.00 | 211 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 648.00 | 9 857.00 | 8 648.00 | 8 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 648.00 | 9 857.00 | 8 648.00 | 8 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 034.00 | 507 034.00 | | 507 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 099.00 | 53 979.00 | 16 120.00 | 70 099.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 693.00 | 702 693.00 | | 702 693.00 |