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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 2 447.00 | 3 489.00 | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 2 888.00 | 2 361.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 3 410.00 | 3 616.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 713.00 | 161 508.00 | 108 204.00 | 269 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 383.00 | 285 171.00 | 229 212.00 | 514 383.00 |
BT Marchandises | 335 738.00 | 3 512.00 | 332 225.00 | 335 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | 473.00 | 17 623.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | 18 225.00 | 12 446.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 693.00 | 22 210.00 | 414 482.00 | 436 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 076.00 | 307 381.00 | 643 695.00 | 951 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 023.00 | -155 294.00 | | -139 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 477.00 | 16 271.00 | | 43 477.00 |
DL TOTAL (I) | -80 545.00 | -124 023.00 | | -80 545.00 |
DP Provisions pour risques | 10 280.00 | 9 155.00 | | 10 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 280.00 | 9 155.00 | | 10 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 301.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 310.00 | 501 714.00 | | 346 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 801.00 | 90 653.00 | | 158 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 953.00 | 102 113.00 | | 137 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 231.00 | 55 589.00 | | 66 231.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 46 167.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 960.00 | 796 538.00 | | 713 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 695.00 | 681 670.00 | | 643 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 158.00 | 705 885.00 | | 555 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 255.00 | | 1 713 255.00 | 1 713 255.00 |
FG Production vendue services | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 704.00 | | 1 738 704.00 | 1 738 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 71 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | 2 916.00 | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 6 916.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | 1 655.00 | | 8 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 887.00 | 2 279.00 | | 29 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 161.00 | 4 637.00 | | -27 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 536.00 | 1 588 064.00 | | 1 760 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 059.00 | 1 571 793.00 | | 1 717 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 477.00 | 16 271.00 | | 43 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 036.00 | 31 371.00 | | 390 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 263.00 | 41 871.00 | | 502 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 892.00 | 44 029.00 | 29 751.00 | 270 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 1 744.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 300.00 | 42 285.00 | 29 751.00 | 267 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 155.00 | 10 280.00 | 9 155.00 | 9 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 155.00 | 10 280.00 | 9 155.00 | 9 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 310.00 | 346 310.00 | | 346 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 102.00 | 50 552.00 | 25 550.00 | 76 102.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 159.00 | 555 159.00 | | 555 159.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |