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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 9.00 | 5 690.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 1 838.00 | 3 411.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 114 915.00 | 113 042.00 | 1 872.00 | 114 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 1 788.00 | 2 992.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 569.00 | 137 123.00 | 124 446.00 | 261 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 125.00 | 253 801.00 | 240 323.00 | 494 125.00 |
BT Marchandises | 299 256.00 | 269.00 | 298 987.00 | 299 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 689.00 | 534.00 | 27 154.00 | 27 689.00 |
BZ Autres créances | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CF Disponibilités | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 873.00 | 803.00 | 438 069.00 | 438 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 998.00 | 254 605.00 | 678 393.00 | 932 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 143.00 | -261 555.00 | | -240 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 848.00 | 21 412.00 | | 84 848.00 |
DL TOTAL (I) | -140 294.00 | -225 143.00 | | -140 294.00 |
DP Provisions pour risques | 8 260.00 | 9 857.00 | | 8 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 260.00 | 9 857.00 | | 8 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 180.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 364.00 | 507 034.00 | | 540 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 725.00 | 66 337.00 | | 96 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 073.00 | 110 064.00 | | 117 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 098.00 | 77 683.00 | | 52 098.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 7 729.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 428.00 | 769 030.00 | | 810 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 393.00 | 553 743.00 | | 678 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 702.00 | 702 692.00 | | 713 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 648.00 | | 1 411 648.00 | 1 411 648.00 |
FG Production vendue services | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 789.00 | | 1 438 789.00 | 1 438 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 56 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 1 133.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 889.00 | 1 133.00 | | 202 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 178.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 662.00 | 2 178.00 | | 77 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 226.00 | -1 045.00 | | 125 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 028.00 | 1 701 776.00 | | 1 664 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 180.00 | 1 680 364.00 | | 1 579 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 848.00 | 21 412.00 | | 84 848.00 |