| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 063.00 | 22 096.00 | 1 967.00 | 24 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 338.00 | 9 608.00 | 11 730.00 | 21 338.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 311.00 | 95 261.00 | 66 050.00 | 161 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 135.00 | 20 481.00 | 45 654.00 | 66 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 605.00 | 147 445.00 | 216 159.00 | 363 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BN En cours de production de biens | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BT Marchandises | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 562.00 | | 111 562.00 | 111 562.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 566.00 | | 287 566.00 | 287 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 171.00 | 147 445.00 | 503 725.00 | 651 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DL TOTAL (I) | 197 698.00 | | | 197 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 027.00 | | | 306 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 725.00 | | | 503 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
FD Production vendue biens | 754 796.00 | | 754 796.00 | 754 796.00 |
FG Production vendue services | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 467.00 | | 759 467.00 | 759 467.00 |
FM Production stockée | | | 8 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 866.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 582.00 | | | 777 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 152.00 | | | 733 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 522.00 | | 12 083.00 | 351 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 371.00 | | 12 075.00 | 215 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 8.00 | 9 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 580.00 | 36 866.00 | | 110 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 138.00 | 7 958.00 | | 14 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 6 467.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 300.00 | 22 441.00 | | 93 300.00 |