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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 513.00 | 116 500.00 | 35 013.00 | 151 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 166.00 | 37 338.00 | 32 828.00 | 70 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 444.00 | 173 238.00 | 159 206.00 | 332 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BT Marchandises | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 168 025.00 | | 168 025.00 | 168 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 746.00 | | 391 746.00 | 391 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 190.00 | 173 238.00 | 550 952.00 | 724 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 129.00 | 35 701.00 | | 47 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 329.00 | 31 428.00 | | 79 329.00 |
DL TOTAL (I) | 291 458.00 | 232 129.00 | | 291 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 650.00 | 129 851.00 | | 70 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 922.00 | 5 904.00 | | 30 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 32 785.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 163.00 | 67 702.00 | | 92 163.00 |
EA Autres dettes | 27 776.00 | 12 158.00 | | 27 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 495.00 | 248 400.00 | | 259 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 952.00 | 480 529.00 | | 550 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 777.00 | 178 099.00 | | 233 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 13 337.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
FD Production vendue biens | 938 381.00 | | 938 381.00 | 938 381.00 |
FG Production vendue services | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 437.00 | | 950 437.00 | 950 437.00 |
FM Production stockée | | | -11 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | 10 116.00 | | 5 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 2 596.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 5 933.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | -3 353.00 | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 2 753.00 | | 23 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 929.00 | 862 399.00 | | 944 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 601.00 | 830 971.00 | | 865 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 329.00 | 31 428.00 | | 79 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 236.00 | 45 720.00 | | 51 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 444.00 | | 4 187.00 | 390 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 250.00 | 332 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 063.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 187.00 | 221 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 678.00 | | 4 187.00 | 253 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 055.00 | 26 332.00 | 60 213.00 | 209 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 654.00 | 26 332.00 | 36 150.00 | 163 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 538.00 | 22 821.00 | 25 717.00 | 48 538.00 |
VI Groupe et associés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 496.00 | 233 779.00 | 25 717.00 | 259 496.00 |