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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 093.00 | 200 469.00 | 175 624.00 | 376 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 299.00 | 69 231.00 | 21 068.00 | 90 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 157.00 | 289 100.00 | 288 057.00 | 577 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
BT Marchandises | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 170.00 | 2 448.00 | 187 722.00 | 190 170.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 958.00 | 2 448.00 | 576 510.00 | 578 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 115.00 | 291 548.00 | 864 567.00 | 1 156 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 868.00 | 123 985.00 | | 144 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 655.00 | 43 883.00 | | 94 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 405 446.00 | 332 868.00 | | 405 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 100.00 | 252 380.00 | | 202 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | 35 470.00 | | 17 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 421.00 | 65 092.00 | | 78 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 319.00 | 85 895.00 | | 140 319.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 40 894.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 122.00 | 476 445.00 | | 459 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 567.00 | 809 313.00 | | 864 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 224 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 857.00 | |
FM Production stockée | | | -19 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 10 551.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 115.00 | 895 202.00 | | 1 230 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 461.00 | 851 320.00 | | 1 135 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 655.00 | 43 883.00 | | 94 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 002.00 | | 58 155.00 | 519 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 237.00 | | 58 155.00 | 408 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 697.00 | 39 403.00 | | 249 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 297.00 | 39 403.00 | | 230 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 185 274.00 | 185 274.00 | | 185 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 100.00 | 77 771.00 | 124 329.00 | 202 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 219.00 | 201 369.00 | 9 850.00 | 211 219.00 |
VW T.V.A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 122.00 | 334 793.00 | 124 329.00 | 459 122.00 |